平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1567元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2366 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安增鑫六个月定开债 | ||
| 基金主代码 | 009227 | ||
| 运作方式 | 契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行投资作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。本基金自基金合同生效后，每6个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日每6个月的月度对日（指自然月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期最长不超过20个工作日。 | ||
| 合同生效日 | 2020-05-09 | ||
| 总份额 | 1.53亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 平安增鑫六个月定开债A | 平安增鑫六个月定开债C | 平安增鑫六个月定开债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009227 | 009228 | 009229 |
| 子基金份额 | 3,219.70万 份 (2026-06-30) | 1.05亿 份 (2026-06-30) | 1,554.99万 份 (2026-06-30) |