平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1495元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2491 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,311.74万 | 82.91% |
| (其中) 债券 | 6,311.74万 | 82.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 698.66万 | 9.18% |
| 3 | 其他资产 | 602.17万 | 7.91% |
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