平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1567元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2366 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1567元 | 1.2207元 |
| 2026-10-09 | 1.1565元 | 1.2205元 |
| 2026-09-30 | 1.1563元 | 1.2203元 |
| 2026-09-24 | 1.1561元 | 1.2201元 |
| 2026-09-18 | 1.1557元 | 1.2197元 |
| 2026-09-11 | 1.1552元 | 1.2192元 |
| 2026-09-04 | 1.1551元 | 1.2191元 |
| 2026-08-28 | 1.1545元 | 1.2185元 |
| 2026-08-21 | 1.1541元 | 1.2181元 |
| 2026-08-14 | 1.1536元 | 1.2176元 |
| 2026-08-07 | 1.1530元 | 1.2170元 |
| 2026-07-31 | 1.1527元 | 1.2167元 |
| 2026-07-24 | 1.1521元 | 1.2161元 |
| 2026-07-17 | 1.1511元 | 1.2151元 |
| 2026-07-10 | 1.1505元 | 1.2145元 |
| 2026-07-03 | 1.1488元 | 1.2128元 |
| 2026-06-30 | 1.1487元 | 1.2127元 |
| 2026-06-26 | 1.1484元 | 1.2124元 |
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.2119元 |
| 2026-06-12 | 1.1470元 | 1.2110元 |
| 2026-06-05 | 1.1495元 | 1.2135元 |
| 2026-06-04 | 1.1495元 | 1.2135元 |
| 2026-06-03 | 1.1495元 | 1.2135元 |
| 2026-06-02 | 1.1495元 | 1.2135元 |
| 2026-06-01 | 1.1495元 | 1.2135元 |
| 2026-05-29 | 1.1495元 | 1.2135元 |
| 2026-05-28 | 1.1495元 | 1.2135元 |
| 2026-05-27 | 1.1495元 | 1.2135元 |
| 2026-05-26 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-25 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-22 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-21 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-19 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-18 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-13 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-12 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-08 | 1.1493元 | 1.2133元 |
| 2026-05-07 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-06 | 1.1484元 | 1.2124元 |
| 2026-04-30 | 1.1490元 | 1.2130元 |
| 2026-04-29 | 1.1489元 | 1.2129元 |
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.2129元 |
| 2026-04-27 | 1.1480元 | 1.2120元 |
| 2026-04-24 | 1.1481元 | 1.2121元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.2127元 |
| 2026-04-22 | 1.1493元 | 1.2133元 |