平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1418元 (2026-04-03) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2362 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.1414元 | 1.2054元 |
| 2026-04-01 | 1.1412元 | 1.2052元 |
| 2026-03-31 | 1.1412元 | 1.2052元 |
| 2026-03-30 | 1.1416元 | 1.2056元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.2044元 |
| 2026-03-26 | 1.1402元 | 1.2042元 |
| 2026-03-25 | 1.1399元 | 1.2039元 |
| 2026-03-24 | 1.1394元 | 1.2034元 |
| 2026-03-23 | 1.1392元 | 1.2032元 |
| 2026-03-20 | 1.1391元 | 1.2031元 |
| 2026-03-19 | 1.1388元 | 1.2028元 |
| 2026-03-18 | 1.1386元 | 1.2026元 |
| 2026-03-17 | 1.1380元 | 1.2020元 |
| 2026-03-16 | 1.1374元 | 1.2014元 |
| 2026-03-13 | 1.1375元 | 1.2015元 |
| 2026-03-12 | 1.1377元 | 1.2017元 |
| 2026-03-11 | 1.1373元 | 1.2013元 |
| 2026-03-10 | 1.1374元 | 1.2014元 |
| 2026-03-09 | 1.1372元 | 1.2012元 |
| 2026-03-06 | 1.1374元 | 1.2014元 |
| 2026-03-05 | 1.1373元 | 1.2013元 |
| 2026-03-04 | 1.1370元 | 1.2010元 |
| 2026-03-03 | 1.1365元 | 1.2005元 |
| 2026-03-02 | 1.1368元 | 1.2008元 |
| 2026-02-27 | 1.1358元 | 1.1998元 |
| 2026-02-26 | 1.1356元 | 1.1996元 |
| 2026-02-25 | 1.1359元 | 1.1999元 |
| 2026-02-24 | 1.1361元 | 1.2001元 |
| 2026-02-13 | 1.1357元 | 1.1997元 |
| 2026-02-12 | 1.1357元 | 1.1997元 |
| 2026-02-11 | 1.1353元 | 1.1993元 |
| 2026-02-10 | 1.1351元 | 1.1991元 |
| 2026-02-09 | 1.1351元 | 1.1991元 |
| 2026-02-06 | 1.1350元 | 1.1990元 |
| 2026-02-05 | 1.1347元 | 1.1987元 |
| 2026-02-04 | 1.1346元 | 1.1986元 |
| 2026-02-03 | 1.1345元 | 1.1985元 |
| 2026-02-02 | 1.1345元 | 1.1985元 |
| 2026-01-30 | 1.1344元 | 1.1984元 |
| 2026-01-29 | 1.1342元 | 1.1982元 |
| 2026-01-28 | 1.1343元 | 1.1983元 |
| 2026-01-27 | 1.1343元 | 1.1983元 |
| 2026-01-26 | 1.1349元 | 1.1989元 |
| 2026-01-23 | 1.1347元 | 1.1987元 |
| 2026-01-22 | 1.1340元 | 1.1980元 |
| 2026-01-21 | 1.1340元 | 1.1980元 |
| 2026-01-20 | 1.1338元 | 1.1978元 |
| 2026-01-19 | 1.1339元 | 1.1979元 |
| 2026-01-16 | 1.1337元 | 1.1977元 |