平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1328元 (2025-12-26) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2412 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,108.17万 | 3,658.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4,102.68万 | 3,658.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.07亿 | 9,591.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,591.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,427.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.03亿 | 9,427.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,978.70万 | 2,798.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,888.03万 | 2,798.21万元 | -- |