平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1340元 (2026-01-21) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2546 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1340元 | 1.1980元 |
| 2026-01-20 | 1.1338元 | 1.1978元 |
| 2026-01-19 | 1.1339元 | 1.1979元 |
| 2026-01-16 | 1.1337元 | 1.1977元 |
| 2026-01-15 | 1.1334元 | 1.1974元 |
| 2026-01-14 | 1.1333元 | 1.1973元 |
| 2026-01-13 | 1.1334元 | 1.1974元 |
| 2026-01-12 | 1.1335元 | 1.1975元 |
| 2026-01-09 | 1.1333元 | 1.1973元 |
| 2026-01-08 | 1.1331元 | 1.1971元 |
| 2026-01-07 | 1.1327元 | 1.1967元 |
| 2026-01-06 | 1.1327元 | 1.1967元 |
| 2026-01-05 | 1.1334元 | 1.1974元 |
| 2025-12-31 | 1.1331元 | 1.1971元 |
| 2025-12-30 | 1.1329元 | 1.1969元 |
| 2025-12-29 | 1.1327元 | 1.1967元 |
| 2025-12-26 | 1.1328元 | 1.1968元 |
| 2025-12-25 | 1.1325元 | 1.1965元 |
| 2025-12-24 | 1.1324元 | 1.1964元 |
| 2025-12-23 | 1.1323元 | 1.1963元 |
| 2025-12-22 | 1.1318元 | 1.1958元 |
| 2025-12-19 | 1.1318元 | 1.1958元 |
| 2025-12-18 | 1.1305元 | 1.1945元 |
| 2025-12-17 | 1.1309元 | 1.1949元 |
| 2025-12-16 | 1.1303元 | 1.1943元 |
| 2025-12-15 | 1.1301元 | 1.1941元 |
| 2025-12-12 | 1.1292元 | 1.1932元 |
| 2025-12-11 | 1.1301元 | 1.1941元 |
| 2025-12-10 | 1.1297元 | 1.1937元 |
| 2025-12-09 | 1.1298元 | 1.1938元 |
| 2025-12-08 | 1.1291元 | 1.1931元 |
| 2025-12-05 | 1.1289元 | 1.1929元 |
| 2025-12-04 | 1.1284元 | 1.1924元 |
| 2025-12-03 | 1.1289元 | 1.1929元 |
| 2025-12-02 | 1.1291元 | 1.1931元 |
| 2025-12-01 | 1.1290元 | 1.1930元 |
| 2025-11-28 | 1.1289元 | 1.1929元 |
| 2025-11-27 | 1.1282元 | 1.1922元 |
| 2025-11-26 | 1.1284元 | 1.1924元 |
| 2025-11-25 | 1.1288元 | 1.1928元 |
| 2025-11-24 | 1.1294元 | 1.1934元 |
| 2025-11-21 | 1.1291元 | 1.1931元 |
| 2025-11-20 | 1.1292元 | 1.1932元 |
| 2025-11-19 | 1.1291元 | 1.1931元 |
| 2025-11-18 | 1.1289元 | 1.1929元 |
| 2025-11-17 | 1.1289元 | 1.1929元 |
| 2025-11-14 | 1.1286元 | 1.1926元 |
| 2025-11-13 | 1.1288元 | 1.1928元 |
| 2025-11-12 | 1.1287元 | 1.1927元 |
| 2025-11-11 | 1.1282元 | 1.1922元 |