平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1567元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2366 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 14.56万元 | 0.30% | 3.07万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 38.10万元 | 0.40% | 9.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 24.44万元 | 0.40% | 6.11万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.28万元 | 0.40% | 10.32万元 | 0.10% |