平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1495元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2491 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.38% | 68.62% | 514.00 | 6.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 41.15% | 58.85% | 622.00 | 6.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 19.54% | 80.46% | 762.00 | 14.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 18.14% | 81.86% | 582.00 | 17.62万元 | -- |