浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2324 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0634元 | 1.2054元 |
| 2026-07-09 | 1.0633元 | 1.2053元 |
| 2026-07-08 | 1.0633元 | 1.2053元 |
| 2026-07-07 | 1.0631元 | 1.2051元 |
| 2026-07-06 | 1.0630元 | 1.2050元 |
| 2026-07-03 | 1.0625元 | 1.2045元 |
| 2026-07-02 | 1.0625元 | 1.2045元 |
| 2026-07-01 | 1.0623元 | 1.2043元 |
| 2026-06-30 | 1.0630元 | 1.2050元 |
| 2026-06-29 | 1.0632元 | 1.2052元 |
| 2026-06-26 | 1.0627元 | 1.2047元 |
| 2026-06-25 | 1.0625元 | 1.2045元 |
| 2026-06-24 | 1.0620元 | 1.2040元 |
| 2026-06-23 | 1.0618元 | 1.2038元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.0619元 | 1.2039元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.2035元 |
| 2026-06-16 | 1.0610元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.0604元 | 1.2024元 |
| 2026-06-12 | 1.0603元 | 1.2023元 |
| 2026-06-11 | 1.0602元 | 1.2022元 |
| 2026-06-10 | 1.0609元 | 1.2029元 |
| 2026-06-09 | 1.0612元 | 1.2032元 |
| 2026-06-08 | 1.0617元 | 1.2037元 |
| 2026-06-05 | 1.0619元 | 1.2039元 |
| 2026-06-04 | 1.0620元 | 1.2040元 |
| 2026-06-03 | 1.0617元 | 1.2037元 |
| 2026-06-02 | 1.0617元 | 1.2037元 |
| 2026-06-01 | 1.0615元 | 1.2035元 |
| 2026-05-29 | 1.0611元 | 1.2031元 |
| 2026-05-28 | 1.0609元 | 1.2029元 |
| 2026-05-27 | 1.0605元 | 1.2025元 |
| 2026-05-26 | 1.0599元 | 1.2019元 |
| 2026-05-25 | 1.0594元 | 1.2014元 |
| 2026-05-22 | 1.0589元 | 1.2009元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.2009元 |
| 2026-05-20 | 1.0589元 | 1.2009元 |
| 2026-05-19 | 1.0587元 | 1.2007元 |
| 2026-05-18 | 1.0581元 | 1.2001元 |
| 2026-05-15 | 1.0578元 | 1.1998元 |
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.1997元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.1997元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.1994元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.1989元 |
| 2026-05-08 | 1.0566元 | 1.1986元 |
| 2026-05-07 | 1.0565元 | 1.1985元 |
| 2026-05-06 | 1.0563元 | 1.1983元 |
| 2026-04-30 | 1.0565元 | 1.1985元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.1987元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.1982元 |