浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2324 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券C |
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.13亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 34.13亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 383.97万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 5,349.00 | 0.0002% |
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