浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0744元 (2026-02-13) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2472 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券C |
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.16亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 40.16亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 521.40万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 9,190.00 | 0.0002% |
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