浦银普庆纯债债券A (009037.jj ) 申	基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模32.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0672元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2259 / 7457)
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浦银普庆纯债债券A(009037) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-27	2026-03-27	0.026 元	30.24亿	7,863.52万元	2.41%	2.41%
2024-12-18	2024-12-18	0.053 元	30.31亿	1.61亿元	4.79%	4.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。