浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0751元 (2026-02-24) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2490 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券C |
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.053 元 | 30.31亿 | 1.61亿元 | 4.79% | 4.79% |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.013 元 | 30.33亿 | 3,943.30万元 | 1.27% | 1.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |