浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0555元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2432 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券C |
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 32.29亿 | 30.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 32.09亿 | 30.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 32.20亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 31.94亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 31.97亿 | 30.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 33.01亿 | 30.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 32.98亿 | 30.31亿元 | -- |