浦银普庆纯债债券A(009037) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 32.15亿 | 30.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 31.85亿 | 30.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 32.29亿 | 30.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 32.09亿 | 30.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 32.20亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 31.94亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 31.97亿 | 30.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 33.01亿 | 30.31亿元 | -- |