浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0751元 (2026-02-24) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2490 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券C |
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% |
| 2025 | -- | -0.41% | 0.31% | 0.35% | 0.22% | 0.26% | 0.009% | -0.16% | -0.16% | 0.66% | 0.06% | 0.05% | 1.19% |
| 2024 | 0.64% | 0.55% | 0.15% | 0.47% | 0.47% | 0.40% | 0.50% | -0.26% | -0.15% | 0.19% | 0.71% | 0.84% | 4.61% |
| 2023 | 0.14% | 0.39% | 0.98% | 0.69% | 0.62% | 0.27% | 0.38% | 0.66% | -0.28% | 0.16% | 0.39% | 0.72% | 5.24% |
| 2022 | 0.73% | -0.12% | 0.02% | 0.55% | 0.69% | 0.15% | 0.77% | 0.41% | 0.07% | 0.37% | -1.05% | -0.27% | 2.32% |
| 2021 | -0.04% | 0.52% | 0.40% | 0.43% | 0.15% | 0.27% | 0.31% | 0.24% | 0.23% | 0.08% | 0.40% | 0.36% | 3.41% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.19% | 0.02% | 0.69% | -- |