浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0555元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2435 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券C |
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 152.00 | 2,118.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.09% | 99.91% | 169.00 | 1,891.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.11% | 99.89% | 201.00 | 1,640.73万元 | -- |