浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0744元 (2026-02-13) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2472 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券C |
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 476.28万元 | 0.30% | 79.38万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 984.52万元 | 0.30% | 164.09万元 | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 485.92万元 | 0.30% | 80.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |