浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0555元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2435 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普庆纯债债券C |
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0555元 | 1.1975元 |
| 2026-04-16 | 1.0551元 | 1.1971元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.1969元 |
| 2026-04-14 | 1.0547元 | 1.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.0546元 | 1.1966元 |
| 2026-04-10 | 1.0543元 | 1.1963元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.1961元 |
| 2026-04-08 | 1.0541元 | 1.1961元 |
| 2026-04-07 | 1.0540元 | 1.1960元 |
| 2026-04-03 | 1.0536元 | 1.1956元 |
| 2026-04-02 | 1.0532元 | 1.1952元 |
| 2026-04-01 | 1.0530元 | 1.1950元 |
| 2026-03-31 | 1.0531元 | 1.1951元 |
| 2026-03-30 | 1.0529元 | 1.1949元 |
| 2026-03-27 | 1.0523元 | 1.1943元 |
| 2026-03-26 | 1.0780元 | 1.1940元 |
| 2026-03-25 | 1.0777元 | 1.1937元 |
| 2026-03-24 | 1.0776元 | 1.1936元 |
| 2026-03-23 | 1.0773元 | 1.1933元 |
| 2026-03-20 | 1.0773元 | 1.1933元 |
| 2026-03-19 | 1.0772元 | 1.1932元 |
| 2026-03-18 | 1.0769元 | 1.1929元 |
| 2026-03-17 | 1.0763元 | 1.1923元 |
| 2026-03-16 | 1.0760元 | 1.1920元 |
| 2026-03-13 | 1.0762元 | 1.1922元 |
| 2026-03-12 | 1.0759元 | 1.1919元 |
| 2026-03-11 | 1.0757元 | 1.1917元 |
| 2026-03-10 | 1.0757元 | 1.1917元 |
| 2026-03-09 | 1.0757元 | 1.1917元 |
| 2026-03-06 | 1.0761元 | 1.1921元 |
| 2026-03-05 | 1.0760元 | 1.1920元 |
| 2026-03-04 | 1.0758元 | 1.1918元 |
| 2026-03-03 | 1.0756元 | 1.1916元 |
| 2026-03-02 | 1.0753元 | 1.1913元 |
| 2026-02-27 | 1.0746元 | 1.1906元 |
| 2026-02-26 | 1.0744元 | 1.1904元 |
| 2026-02-25 | 1.0748元 | 1.1908元 |
| 2026-02-24 | 1.0751元 | 1.1911元 |
| 2026-02-13 | 1.0744元 | 1.1904元 |
| 2026-02-12 | 1.0743元 | 1.1903元 |
| 2026-02-11 | 1.0740元 | 1.1900元 |
| 2026-02-10 | 1.0736元 | 1.1896元 |
| 2026-02-09 | 1.0734元 | 1.1894元 |
| 2026-02-06 | 1.0728元 | 1.1888元 |
| 2026-02-05 | 1.0724元 | 1.1884元 |
| 2026-02-04 | 1.0721元 | 1.1881元 |
| 2026-02-03 | 1.0720元 | 1.1880元 |
| 2026-02-02 | 1.0720元 | 1.1880元 |
| 2026-01-30 | 1.0718元 | 1.1878元 |
| 2026-01-29 | 1.0717元 | 1.1877元 |