华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.0693元 | 2.7913元 |
| 2026-08-31 | 2.1255元 | 2.8475元 |
| 2026-08-28 | 2.1203元 | 2.8423元 |
| 2026-08-27 | 2.1578元 | 2.8798元 |
| 2026-08-26 | 2.1282元 | 2.8502元 |
| 2026-08-25 | 2.1297元 | 2.8517元 |
| 2026-08-24 | 2.1657元 | 2.8877元 |
| 2026-08-21 | 2.1364元 | 2.8584元 |
| 2026-08-20 | 2.1603元 | 2.8823元 |
| 2026-08-19 | 2.1627元 | 2.8847元 |
| 2026-08-18 | 2.3564元 | 3.0784元 |
| 2026-08-17 | 2.3641元 | 3.0861元 |
| 2026-08-14 | 2.2425元 | 2.9645元 |
| 2026-08-13 | 2.2482元 | 2.9702元 |
| 2026-08-12 | 2.2810元 | 3.0030元 |
| 2026-08-11 | 2.2806元 | 3.0026元 |
| 2026-08-10 | 2.3144元 | 3.0364元 |
| 2026-08-07 | 2.2908元 | 3.0128元 |
| 2026-08-06 | 2.2967元 | 3.0187元 |
| 2026-08-05 | 2.3041元 | 3.0261元 |
| 2026-08-04 | 2.2795元 | 3.0015元 |
| 2026-08-03 | 2.2909元 | 3.0129元 |
| 2026-07-31 | 2.2978元 | 3.0198元 |
| 2026-07-30 | 2.2814元 | 3.0034元 |
| 2026-07-29 | 2.2810元 | 3.0030元 |
| 2026-07-28 | 2.3391元 | 3.0611元 |
| 2026-07-27 | 2.4590元 | 3.1810元 |
| 2026-07-24 | 2.4587元 | 3.1807元 |
| 2026-07-23 | 2.4953元 | 3.2173元 |
| 2026-07-22 | 2.5072元 | 3.2292元 |
| 2026-07-21 | 2.4473元 | 3.1693元 |
| 2026-07-20 | 2.2640元 | 2.9860元 |
| 2026-07-17 | 2.2909元 | 3.0129元 |
| 2026-07-16 | 2.4575元 | 3.1795元 |
| 2026-07-15 | 2.5440元 | 3.2660元 |
| 2026-07-14 | 2.5343元 | 3.2563元 |
| 2026-07-13 | 2.5254元 | 3.2474元 |
| 2026-07-10 | 2.5300元 | 3.2520元 |
| 2026-07-09 | 2.7286元 | 3.4506元 |
| 2026-07-08 | 2.5314元 | 3.2534元 |
| 2026-07-07 | 2.5200元 | 3.2420元 |
| 2026-07-06 | 2.5188元 | 3.2408元 |
| 2026-07-03 | 2.5218元 | 3.2438元 |
| 2026-07-02 | 2.5542元 | 3.2762元 |
| 2026-07-01 | 2.5937元 | 3.3157元 |
| 2026-06-30 | 2.6025元 | 3.3245元 |
| 2026-06-29 | 2.5908元 | 3.3128元 |
| 2026-06-26 | 2.4874元 | 3.2094元 |
| 2026-06-25 | 2.4139元 | 3.1359元 |
| 2026-06-24 | 2.3443元 | 3.0663元 |