华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8192元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (4163 / 9087) |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
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| 88 | 2019-11-28 | 关于董事长变更的公告 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 92 | 2019-11-23 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年第4号) (1,234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-11-23 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (438K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-11-23 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (899K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-11-23 | 关于部分董事变更的公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-11-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2019-10-22 | 旗下全部基金季度报告提示性公告 (48K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-10-22 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 (550K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-10-08 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第3号) (1,222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-10-08 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第3号) (543K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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