华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8773元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3947 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合A |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 82.87% | 17.13% | 522.00 | 1.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 82.41% | 17.59% | 375.00 | 1.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 82.32% | 17.68% | 375.00 | 1.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 82.93% | 17.07% | 396.00 | 1.44万元 | -- |