华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8650元 (2025-12-19) 基金经理李武群洪潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3152 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合A |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 73.00 | 1,402.56元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 55.00 | 1,288.64元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 64.00 | 1,587.67元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 75.00 | 1,869.06元 | -- |