华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.60元 | 259.22万 | 99.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 203.77万 | 121.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 400.83万 | 201.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 23.25万 | 12.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 10.25万 | 6.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 10.61万 | 6.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 7.09万 | 4.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 11.98万 | 7.09万元 | -- |