华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9167元 (2025-12-22) 基金经理李武群洪潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3022 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合A |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.82元 | 23.25万 | 12.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 10.25万 | 6.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 10.61万 | 6.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 7.09万 | 4.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 11.98万 | 7.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 10.17万 | 6.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 412.78万 | 266.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 14.02万 | 8.88万元 | -- |