华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5300元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2387 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合(000273) |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5300元 | 3.2520元 |
| 2026-07-09 | 2.7286元 | 3.4506元 |
| 2026-07-08 | 2.5314元 | 3.2534元 |
| 2026-07-07 | 2.5200元 | 3.2420元 |
| 2026-07-06 | 2.5188元 | 3.2408元 |
| 2026-07-03 | 2.5218元 | 3.2438元 |
| 2026-07-02 | 2.5542元 | 3.2762元 |
| 2026-07-01 | 2.5937元 | 3.3157元 |
| 2026-06-30 | 2.6025元 | 3.3245元 |
| 2026-06-29 | 2.5908元 | 3.3128元 |
| 2026-06-26 | 2.4874元 | 3.2094元 |
| 2026-06-25 | 2.4139元 | 3.1359元 |
| 2026-06-24 | 2.3443元 | 3.0663元 |
| 2026-06-23 | 2.1801元 | 2.9021元 |
| 2026-06-22 | 2.1947元 | 2.9167元 |
| 2026-06-18 | 2.1653元 | 2.8873元 |
| 2026-06-17 | 2.1332元 | 2.8552元 |
| 2026-06-16 | 2.0445元 | 2.7665元 |
| 2026-06-15 | 1.9767元 | 2.6987元 |
| 2026-06-12 | 1.8561元 | 2.5781元 |
| 2026-06-11 | 1.9156元 | 2.6376元 |
| 2026-06-10 | 1.8944元 | 2.6164元 |
| 2026-06-09 | 1.9288元 | 2.6508元 |
| 2026-06-08 | 1.9434元 | 2.6654元 |
| 2026-06-05 | 1.9783元 | 2.7003元 |
| 2026-06-04 | 2.0151元 | 2.7371元 |
| 2026-06-03 | 2.0467元 | 2.7687元 |
| 2026-06-02 | 2.0440元 | 2.7660元 |
| 2026-06-01 | 2.0367元 | 2.7587元 |
| 2026-05-29 | 2.1198元 | 2.8418元 |
| 2026-05-28 | 2.1767元 | 2.8987元 |
| 2026-05-27 | 2.1600元 | 2.8820元 |
| 2026-05-26 | 2.1995元 | 2.9215元 |
| 2026-05-25 | 2.2558元 | 2.9778元 |
| 2026-05-22 | 2.2261元 | 2.9481元 |
| 2026-05-21 | 2.2279元 | 2.9499元 |
| 2026-05-20 | 2.2316元 | 2.9536元 |
| 2026-05-19 | 2.1470元 | 2.8690元 |
| 2026-05-18 | 2.0738元 | 2.7958元 |
| 2026-05-15 | 2.0733元 | 2.7953元 |
| 2026-05-14 | 2.1242元 | 2.8462元 |
| 2026-05-13 | 2.1737元 | 2.8957元 |
| 2026-05-12 | 2.1118元 | 2.8338元 |
| 2026-05-11 | 2.1429元 | 2.8649元 |
| 2026-05-08 | 2.0519元 | 2.7739元 |
| 2026-05-07 | 2.0558元 | 2.7778元 |
| 2026-05-06 | 2.0216元 | 2.7436元 |
| 2026-04-30 | 1.9393元 | 2.6613元 |
| 2026-04-29 | 1.9155元 | 2.6375元 |
| 2026-04-28 | 1.8773元 | 2.5993元 |