华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2261元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (3152 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合(000273) |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2261元 | 2.9481元 |
| 2026-05-21 | 2.2279元 | 2.9499元 |
| 2026-05-20 | 2.2316元 | 2.9536元 |
| 2026-05-19 | 2.1470元 | 2.8690元 |
| 2026-05-18 | 2.0738元 | 2.7958元 |
| 2026-05-15 | 2.0733元 | 2.7953元 |
| 2026-05-14 | 2.1242元 | 2.8462元 |
| 2026-05-13 | 2.1737元 | 2.8957元 |
| 2026-05-12 | 2.1118元 | 2.8338元 |
| 2026-05-11 | 2.1429元 | 2.8649元 |
| 2026-05-08 | 2.0519元 | 2.7739元 |
| 2026-05-07 | 2.0558元 | 2.7778元 |
| 2026-05-06 | 2.0216元 | 2.7436元 |
| 2026-04-30 | 1.9393元 | 2.6613元 |
| 2026-04-29 | 1.9155元 | 2.6375元 |
| 2026-04-28 | 1.8773元 | 2.5993元 |
| 2026-04-27 | 1.8783元 | 2.6003元 |
| 2026-04-24 | 1.8495元 | 2.5715元 |
| 2026-04-23 | 1.8549元 | 2.5769元 |
| 2026-04-22 | 1.8987元 | 2.6207元 |
| 2026-04-21 | 1.8451元 | 2.5671元 |
| 2026-04-20 | 1.8157元 | 2.5377元 |
| 2026-04-17 | 1.8264元 | 2.5484元 |
| 2026-04-16 | 1.8192元 | 2.5412元 |
| 2026-04-15 | 1.8135元 | 2.5355元 |
| 2026-04-14 | 1.8549元 | 2.5769元 |
| 2026-04-13 | 1.7984元 | 2.5204元 |
| 2026-04-10 | 1.7600元 | 2.4820元 |
| 2026-04-09 | 1.7486元 | 2.4706元 |
| 2026-04-08 | 1.7141元 | 2.4361元 |
| 2026-04-07 | 1.6659元 | 2.3879元 |
| 2026-04-03 | 1.6610元 | 2.3830元 |
| 2026-04-02 | 1.6692元 | 2.3912元 |
| 2026-04-01 | 1.6723元 | 2.3943元 |
| 2026-03-31 | 1.6720元 | 2.3940元 |
| 2026-03-30 | 1.7099元 | 2.4319元 |
| 2026-03-27 | 1.7445元 | 2.4665元 |
| 2026-03-26 | 1.7739元 | 2.4959元 |
| 2026-03-25 | 1.7957元 | 2.5177元 |
| 2026-03-24 | 1.7894元 | 2.5114元 |
| 2026-03-23 | 1.8099元 | 2.5319元 |
| 2026-03-20 | 1.8362元 | 2.5582元 |
| 2026-03-19 | 1.8620元 | 2.5840元 |
| 2026-03-18 | 1.8810元 | 2.6030元 |
| 2026-03-17 | 1.8979元 | 2.6199元 |
| 2026-03-16 | 1.9412元 | 2.6632元 |
| 2026-03-13 | 1.9916元 | 2.7136元 |
| 2026-03-12 | 2.0266元 | 2.7486元 |
| 2026-03-11 | 1.9991元 | 2.7211元 |
| 2026-03-10 | 1.9390元 | 2.6610元 |