华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8451元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (4137 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合A |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.8451元 | 2.5671元 |
| 2026-04-20 | 1.8157元 | 2.5377元 |
| 2026-04-17 | 1.8264元 | 2.5484元 |
| 2026-04-16 | 1.8192元 | 2.5412元 |
| 2026-04-15 | 1.8135元 | 2.5355元 |
| 2026-04-14 | 1.8549元 | 2.5769元 |
| 2026-04-13 | 1.7984元 | 2.5204元 |
| 2026-04-10 | 1.7600元 | 2.4820元 |
| 2026-04-09 | 1.7486元 | 2.4706元 |
| 2026-04-08 | 1.7141元 | 2.4361元 |
| 2026-04-07 | 1.6659元 | 2.3879元 |
| 2026-04-03 | 1.6610元 | 2.3830元 |
| 2026-04-02 | 1.6692元 | 2.3912元 |
| 2026-04-01 | 1.6723元 | 2.3943元 |
| 2026-03-31 | 1.6720元 | 2.3940元 |
| 2026-03-30 | 1.7099元 | 2.4319元 |
| 2026-03-27 | 1.7445元 | 2.4665元 |
| 2026-03-26 | 1.7739元 | 2.4959元 |
| 2026-03-25 | 1.7957元 | 2.5177元 |
| 2026-03-24 | 1.7894元 | 2.5114元 |
| 2026-03-23 | 1.8099元 | 2.5319元 |
| 2026-03-20 | 1.8362元 | 2.5582元 |
| 2026-03-19 | 1.8620元 | 2.5840元 |
| 2026-03-18 | 1.8810元 | 2.6030元 |
| 2026-03-17 | 1.8979元 | 2.6199元 |
| 2026-03-16 | 1.9412元 | 2.6632元 |
| 2026-03-13 | 1.9916元 | 2.7136元 |
| 2026-03-12 | 2.0266元 | 2.7486元 |
| 2026-03-11 | 1.9991元 | 2.7211元 |
| 2026-03-10 | 1.9390元 | 2.6610元 |
| 2026-03-09 | 1.9989元 | 2.7209元 |
| 2026-03-06 | 2.0932元 | 2.8152元 |
| 2026-03-05 | 2.0980元 | 2.8200元 |
| 2026-03-04 | 2.1042元 | 2.8262元 |
| 2026-03-03 | 2.1400元 | 2.8620元 |
| 2026-03-02 | 2.1452元 | 2.8672元 |
| 2026-02-27 | 2.1490元 | 2.8710元 |
| 2026-02-26 | 2.1672元 | 2.8892元 |
| 2026-02-25 | 2.1559元 | 2.8779元 |
| 2026-02-24 | 2.0634元 | 2.7854元 |
| 2026-02-13 | 1.9890元 | 2.7110元 |
| 2026-02-12 | 2.0355元 | 2.7575元 |
| 2026-02-11 | 2.0396元 | 2.7616元 |
| 2026-02-10 | 2.0420元 | 2.7640元 |
| 2026-02-09 | 2.0672元 | 2.7892元 |
| 2026-02-06 | 2.0715元 | 2.7935元 |
| 2026-02-05 | 2.1002元 | 2.8222元 |
| 2026-02-04 | 2.2188元 | 2.9408元 |
| 2026-02-03 | 2.1786元 | 2.9006元 |
| 2026-02-02 | 2.0994元 | 2.8214元 |