华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8360元 (2025-12-17) 基金经理李武群洪潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3296 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合A |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.8360元 | 2.5580元 |
| 2025-12-16 | 1.8558元 | 2.5778元 |
| 2025-12-15 | 1.8475元 | 2.5695元 |
| 2025-12-12 | 1.8523元 | 2.5743元 |
| 2025-12-11 | 1.7934元 | 2.5154元 |
| 2025-12-10 | 1.7770元 | 2.4990元 |
| 2025-12-09 | 1.7721元 | 2.4941元 |
| 2025-12-08 | 1.7804元 | 2.5024元 |
| 2025-12-05 | 1.7766元 | 2.4986元 |
| 2025-12-04 | 1.7599元 | 2.4819元 |
| 2025-12-03 | 1.7696元 | 2.4916元 |
| 2025-12-02 | 1.8072元 | 2.5292元 |
| 2025-12-01 | 1.8141元 | 2.5361元 |
| 2025-11-28 | 1.8109元 | 2.5329元 |
| 2025-11-27 | 1.7909元 | 2.5129元 |
| 2025-11-26 | 1.8264元 | 2.5484元 |
| 2025-11-25 | 1.8423元 | 2.5643元 |
| 2025-11-24 | 1.8434元 | 2.5654元 |
| 2025-11-21 | 1.7964元 | 2.5184元 |
| 2025-11-20 | 1.8195元 | 2.5415元 |
| 2025-11-19 | 1.8426元 | 2.5646元 |
| 2025-11-18 | 1.8633元 | 2.5853元 |
| 2025-11-17 | 1.8871元 | 2.6091元 |
| 2025-11-14 | 1.8944元 | 2.6164元 |
| 2025-11-13 | 1.9259元 | 2.6479元 |
| 2025-11-12 | 1.8975元 | 2.6195元 |
| 2025-11-11 | 1.9064元 | 2.6284元 |
| 2025-11-10 | 1.8793元 | 2.6013元 |
| 2025-11-07 | 1.8738元 | 2.5958元 |
| 2025-11-06 | 1.8293元 | 2.5513元 |
| 2025-11-05 | 1.8224元 | 2.5444元 |
| 2025-11-04 | 1.7827元 | 2.5047元 |
| 2025-11-03 | 1.8047元 | 2.5267元 |
| 2025-10-31 | 1.8133元 | 2.5353元 |
| 2025-10-30 | 1.8210元 | 2.5430元 |
| 2025-10-29 | 1.8536元 | 2.5756元 |
| 2025-10-28 | 1.8311元 | 2.5531元 |
| 2025-10-27 | 1.8446元 | 2.5666元 |
| 2025-10-24 | 1.7807元 | 2.5027元 |
| 2025-10-23 | 1.6969元 | 2.4189元 |
| 2025-10-22 | 1.7105元 | 2.4325元 |
| 2025-10-21 | 1.7484元 | 2.4704元 |
| 2025-10-20 | 1.7272元 | 2.4492元 |
| 2025-10-17 | 1.7391元 | 2.4611元 |
| 2025-10-16 | 1.7278元 | 2.4498元 |
| 2025-10-15 | 1.7616元 | 2.4836元 |
| 2025-10-14 | 1.7732元 | 2.4952元 |
| 2025-10-13 | 1.8161元 | 2.5381元 |
| 2025-10-10 | 1.8082元 | 2.5302元 |
| 2025-10-09 | 1.8399元 | 2.5619元 |