华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群洪潇基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8135元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4053 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合A |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 000273 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-09-18 | |
| 总份额 | 589.60万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 华润元大安鑫灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000273 | 007632 |
| 子基金份额 | 388.09万 份 (2025-12-31) | 201.51万 份 (2025-12-31) |