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公告
华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632.jj )
华润元大基金管理有限公司
申
基金经理
李武群
洪潇
基金类型
混合型
成立日期
2019-08-01
总资产规模
400.83万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8192
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.15%
(4163 / 9087)
相关基金:
主从基金:
华润元大安鑫灵活配置混合A
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史资产组合