估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632.jj )
申
基金经理
李武群
洪潇
基金类型
混合型
成立日期
2019-08-01
总资产规模
259.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0693
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.76%
(3100 / 9408)
相关基金:
主从基金:
华润元大安鑫灵活配置A
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 基金投资策略和运作
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