华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.83万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 6.83万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8.51万元 | 1.20% | 1.42万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 8.51万元 | 1.20% | 1.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.15万元 | 1.20% | 6,923.00元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.15万元 | 1.20% | 6,923.00元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.48万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.48万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |