华润元大安鑫灵活配置混合C (007632.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8360元 (2025-12-17) 基金经理李武群洪潇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3278 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大安鑫灵活配置混合A |
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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.15万元 | 1.20% | 6,923.00元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.48万元 | 1.20% | 1.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.76万元 | 1.20% | 6,262.00元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 10.69万元 | 1.20% | 1.60万元 | 0.20% |