中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源李子家基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0287元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2550 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0287元 | 1.2243元 |
| 2026-07-15 | 1.0279元 | 1.2235元 |
| 2026-07-14 | 1.0281元 | 1.2237元 |
| 2026-07-13 | 1.0283元 | 1.2239元 |
| 2026-07-10 | 1.0275元 | 1.2231元 |
| 2026-07-09 | 1.0277元 | 1.2233元 |
| 2026-07-08 | 1.0278元 | 1.2234元 |
| 2026-07-07 | 1.0287元 | 1.2243元 |
| 2026-07-06 | 1.0286元 | 1.2242元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.2248元 |
| 2026-07-02 | 1.0287元 | 1.2243元 |
| 2026-07-01 | 1.0291元 | 1.2247元 |
| 2026-06-30 | 1.0284元 | 1.2240元 |
| 2026-06-29 | 1.0270元 | 1.2226元 |
| 2026-06-26 | 1.0271元 | 1.2227元 |
| 2026-06-25 | 1.0274元 | 1.2230元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.2238元 |
| 2026-06-23 | 1.0279元 | 1.2235元 |
| 2026-06-22 | 1.0272元 | 1.2228元 |
| 2026-06-18 | 1.0275元 | 1.2231元 |
| 2026-06-17 | 1.0273元 | 1.2229元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.2232元 |
| 2026-06-15 | 1.0282元 | 1.2238元 |
| 2026-06-12 | 1.0288元 | 1.2244元 |
| 2026-06-11 | 1.0292元 | 1.2248元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.2251元 |
| 2026-06-09 | 1.0296元 | 1.2252元 |
| 2026-06-08 | 1.0298元 | 1.2254元 |
| 2026-06-05 | 1.0299元 | 1.2255元 |
| 2026-06-04 | 1.0300元 | 1.2256元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.2249元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.2248元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.2247元 |
| 2026-05-29 | 1.0452元 | 1.2242元 |
| 2026-05-28 | 1.0449元 | 1.2239元 |
| 2026-05-27 | 1.0446元 | 1.2236元 |
| 2026-05-26 | 1.0442元 | 1.2232元 |
| 2026-05-25 | 1.0439元 | 1.2229元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.2226元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.2226元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.2226元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.2223元 |
| 2026-05-18 | 1.0430元 | 1.2220元 |
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.2217元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.2216元 |
| 2026-05-13 | 1.0426元 | 1.2216元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.2212元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.2209元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.2205元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.2202元 |