中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源李子家基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2788 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.99亿 | 97.18% |
| (其中) 债券 | 10.99亿 | 97.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,238.86万 | 1.98% |
| 3 | 其他资产 | 955.50万 | 0.84% |
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