中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源李子家基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2469 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 115.71万元 | 0.30% | 19.29万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 57.16万元 | 0.30% | 9.53万元 | 0.05% |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 148.81万元 | 0.30% | 48.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 73.86万元 | 0.30% | 24.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |