中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源李子家基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2788 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加优选中高等级债券A(007557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 115.71万元 | 0.30% | 19.29万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 57.16万元 | 0.30% | 9.53万元 | 0.05% |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 148.81万元 | 0.30% | 48.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |