中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0406元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2604 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
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中加优选中高等级债券A(007557) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 中加优选中高等级债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加优选中高等级债券 | |
| 基金主代码 | 007557 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-05 | |
| 总份额 | 3.69亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中加优选中高等级债券A | 中加优选中高等级债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007557 | 007558 |
| 子基金份额 | 3.68亿 份 (2025-12-31) | 153.04万 份 (2025-12-31) |