中加优选中高等级债券A
(007557.jj ) 中加基金管理有限公司申		基金经理魏泰源李子家基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模3.81亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2586 / 7387)
相关基金: 主从基金: 中加优选中高等级债券C
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中加优选中高等级债券A(007557) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中加优选中高等级债券A.(007557) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加优选中高等级债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元3.81亿3.68亿元--
2025-12-311.03元3.78亿3.68亿元--
2025-09-301.05元3.85亿3.67亿元--
2025-06-301.05元3.85亿3.67亿元--
2025-03-311.04元3.81亿3.68亿元--
2024-12-311.04元3.81亿3.68亿元--
2024-09-301.07元4.96亿4.65亿元--

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