中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0406元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2605 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.028 元 | 3.67亿 | 1,028.08万元 | 2.65% | 2.65% |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.05 元 | 4.65亿 | 2,324.53万元 | 4.62% | 4.62% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.05 元 | 4.64亿 | 2,319.06万元 | 4.59% | 7.75% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.035 元 | 4.64亿 | 1,623.44万元 | 3.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |