中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0406元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2604 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.18% | 0.31% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | 0.09% | -0.52% | 0.19% | 0.62% | 0.34% | 0.33% | 0.16% | -0.05% | -0.07% | 0.57% | 0.05% | 0.15% | 1.87% |
| 2024 | 0.59% | 0.49% | 0.17% | 0.35% | 0.41% | 0.40% | 0.45% | -- | -0.60% | -0.09% | 0.84% | 1.14% | 4.23% |
| 2023 | 0.27% | 0.55% | 0.66% | 0.54% | 0.39% | 0.25% | 0.31% | 0.49% | -0.06% | 0.18% | 0.32% | 0.66% | 4.65% |
| 2022 | 0.10% | 0.02% | -0.08% | 0.52% | 0.55% | 0.05% | 0.58% | 0.35% | 0.02% | 0.38% | -1.13% | -0.16% | 1.20% |
| 2021 | 0.18% | 0.32% | 0.55% | 0.55% | 0.47% | 0.13% | 1.17% | 0.60% | -0.07% | 0.009% | 0.50% | 0.46% | 4.99% |
| 2020 | 0.58% | 1.44% | 0.74% | 1.40% | -0.74% | -0.93% | -0.41% | -0.06% | 0.02% | 0.50% | -0.40% | 0.72% | 2.87% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.22% |