中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源李子家基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0256元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2678 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.62% | 99.38% | 194.00 | 194.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53% | 99.47% | 173.00 | 222.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62% | 99.38% | 186.00 | 205.06万元 | -- |