中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0419元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2620 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0419元 | 1.2209元 |
| 2026-04-21 | 1.0415元 | 1.2205元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.2199元 |
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.2196元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.2190元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.2189元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.2188元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.2185元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.2180元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.2178元 |
| 2026-04-08 | 1.0386元 | 1.2176元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.2174元 |
| 2026-04-03 | 1.0377元 | 1.2167元 |
| 2026-04-02 | 1.0371元 | 1.2161元 |
| 2026-04-01 | 1.0370元 | 1.2160元 |
| 2026-03-31 | 1.0372元 | 1.2162元 |
| 2026-03-30 | 1.0370元 | 1.2160元 |
| 2026-03-27 | 1.0364元 | 1.2154元 |
| 2026-03-26 | 1.0362元 | 1.2152元 |
| 2026-03-25 | 1.0360元 | 1.2150元 |
| 2026-03-24 | 1.0358元 | 1.2148元 |
| 2026-03-23 | 1.0355元 | 1.2145元 |
| 2026-03-20 | 1.0356元 | 1.2146元 |
| 2026-03-19 | 1.0356元 | 1.2146元 |
| 2026-03-18 | 1.0353元 | 1.2143元 |
| 2026-03-17 | 1.0350元 | 1.2140元 |
| 2026-03-16 | 1.0348元 | 1.2138元 |
| 2026-03-13 | 1.0350元 | 1.2140元 |
| 2026-03-12 | 1.0348元 | 1.2138元 |
| 2026-03-11 | 1.0348元 | 1.2138元 |
| 2026-03-10 | 1.0348元 | 1.2138元 |
| 2026-03-09 | 1.0347元 | 1.2137元 |
| 2026-03-06 | 1.0351元 | 1.2141元 |
| 2026-03-05 | 1.0350元 | 1.2140元 |
| 2026-03-04 | 1.0348元 | 1.2138元 |
| 2026-03-03 | 1.0347元 | 1.2137元 |
| 2026-03-02 | 1.0346元 | 1.2136元 |
| 2026-02-27 | 1.0340元 | 1.2130元 |
| 2026-02-26 | 1.0340元 | 1.2130元 |
| 2026-02-25 | 1.0342元 | 1.2132元 |
| 2026-02-24 | 1.0344元 | 1.2134元 |
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.2127元 |
| 2026-02-12 | 1.0337元 | 1.2127元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.2124元 |
| 2026-02-10 | 1.0332元 | 1.2122元 |
| 2026-02-09 | 1.0330元 | 1.2120元 |
| 2026-02-06 | 1.0326元 | 1.2116元 |
| 2026-02-05 | 1.0323元 | 1.2113元 |
| 2026-02-04 | 1.0320元 | 1.2110元 |
| 2026-02-03 | 1.0321元 | 1.2111元 |