中加优选中高等级债券A (007557.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源李子家基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2469 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加优选中高等级债券C |
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0292元 | 1.2248元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.2251元 |
| 2026-06-09 | 1.0296元 | 1.2252元 |
| 2026-06-08 | 1.0298元 | 1.2254元 |
| 2026-06-05 | 1.0299元 | 1.2255元 |
| 2026-06-04 | 1.0300元 | 1.2256元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.2249元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.2248元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.2247元 |
| 2026-05-29 | 1.0452元 | 1.2242元 |
| 2026-05-28 | 1.0449元 | 1.2239元 |
| 2026-05-27 | 1.0446元 | 1.2236元 |
| 2026-05-26 | 1.0442元 | 1.2232元 |
| 2026-05-25 | 1.0439元 | 1.2229元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.2226元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.2226元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.2226元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.2223元 |
| 2026-05-18 | 1.0430元 | 1.2220元 |
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.2217元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.2216元 |
| 2026-05-13 | 1.0426元 | 1.2216元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.2212元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.2209元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.2205元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.2202元 |
| 2026-05-06 | 1.0411元 | 1.2201元 |
| 2026-04-30 | 1.0413元 | 1.2203元 |
| 2026-04-29 | 1.0414元 | 1.2204元 |
| 2026-04-28 | 1.0410元 | 1.2200元 |
| 2026-04-27 | 1.0408元 | 1.2198元 |
| 2026-04-24 | 1.0413元 | 1.2203元 |
| 2026-04-23 | 1.0417元 | 1.2207元 |
| 2026-04-22 | 1.0419元 | 1.2209元 |
| 2026-04-21 | 1.0415元 | 1.2205元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.2199元 |
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.2196元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.2190元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.2189元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.2188元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.2185元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.2180元 |
| 2026-04-09 | 1.0388元 | 1.2178元 |
| 2026-04-08 | 1.0386元 | 1.2176元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.2174元 |
| 2026-04-03 | 1.0377元 | 1.2167元 |
| 2026-04-02 | 1.0371元 | 1.2161元 |
| 2026-04-01 | 1.0370元 | 1.2160元 |
| 2026-03-31 | 1.0372元 | 1.2162元 |
| 2026-03-30 | 1.0370元 | 1.2160元 |