嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0951元 | 1.1654元 |
| 2026-09-14 | 1.0950元 | 1.1653元 |
| 2026-09-11 | 1.0948元 | 1.1651元 |
| 2026-09-10 | 1.0949元 | 1.1652元 |
| 2026-09-09 | 1.0948元 | 1.1651元 |
| 2026-09-08 | 1.0948元 | 1.1651元 |
| 2026-09-07 | 1.0947元 | 1.1650元 |
| 2026-09-04 | 1.0945元 | 1.1648元 |
| 2026-09-03 | 1.0944元 | 1.1647元 |
| 2026-09-02 | 1.0943元 | 1.1646元 |
| 2026-09-01 | 1.0942元 | 1.1645元 |
| 2026-08-31 | 1.0940元 | 1.1643元 |
| 2026-08-28 | 1.0939元 | 1.1642元 |
| 2026-08-27 | 1.0939元 | 1.1642元 |
| 2026-08-26 | 1.0941元 | 1.1644元 |
| 2026-08-25 | 1.0942元 | 1.1645元 |
| 2026-08-24 | 1.0941元 | 1.1644元 |
| 2026-08-21 | 1.0939元 | 1.1642元 |
| 2026-08-20 | 1.0940元 | 1.1643元 |
| 2026-08-19 | 1.0941元 | 1.1644元 |
| 2026-08-18 | 1.0941元 | 1.1644元 |
| 2026-08-17 | 1.0939元 | 1.1642元 |
| 2026-08-14 | 1.0937元 | 1.1640元 |
| 2026-08-13 | 1.0936元 | 1.1639元 |
| 2026-08-12 | 1.0934元 | 1.1637元 |
| 2026-08-11 | 1.0934元 | 1.1637元 |
| 2026-08-10 | 1.0934元 | 1.1637元 |
| 2026-08-07 | 1.0932元 | 1.1635元 |
| 2026-08-06 | 1.0930元 | 1.1633元 |
| 2026-08-05 | 1.0930元 | 1.1633元 |
| 2026-08-04 | 1.0929元 | 1.1632元 |
| 2026-08-03 | 1.0928元 | 1.1631元 |
| 2026-07-31 | 1.0927元 | 1.1630元 |
| 2026-07-30 | 1.0926元 | 1.1629元 |
| 2026-07-29 | 1.0924元 | 1.1627元 |
| 2026-07-28 | 1.0924元 | 1.1627元 |
| 2026-07-27 | 1.0925元 | 1.1628元 |
| 2026-07-24 | 1.0924元 | 1.1627元 |
| 2026-07-23 | 1.0924元 | 1.1627元 |
| 2026-07-22 | 1.0924元 | 1.1627元 |
| 2026-07-21 | 1.0921元 | 1.1624元 |
| 2026-07-20 | 1.0921元 | 1.1624元 |
| 2026-07-17 | 1.0921元 | 1.1624元 |
| 2026-07-16 | 1.0920元 | 1.1623元 |
| 2026-07-15 | 1.0921元 | 1.1624元 |
| 2026-07-14 | 1.0920元 | 1.1623元 |
| 2026-07-13 | 1.0920元 | 1.1623元 |
| 2026-07-10 | 1.0920元 | 1.1623元 |
| 2026-07-09 | 1.0919元 | 1.1622元 |
| 2026-07-08 | 1.0919元 | 1.1622元 |