嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1012元 (2026-02-04) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5362 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券A |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1012元 | 1.1524元 |
| 2026-02-03 | 1.1011元 | 1.1523元 |
| 2026-02-02 | 1.1011元 | 1.1523元 |
| 2026-01-30 | 1.1010元 | 1.1522元 |
| 2026-01-29 | 1.1010元 | 1.1522元 |
| 2026-01-28 | 1.1009元 | 1.1521元 |
| 2026-01-27 | 1.1009元 | 1.1521元 |
| 2026-01-26 | 1.1009元 | 1.1521元 |
| 2026-01-23 | 1.1007元 | 1.1519元 |
| 2026-01-22 | 1.1005元 | 1.1517元 |
| 2026-01-21 | 1.1004元 | 1.1516元 |
| 2026-01-20 | 1.1002元 | 1.1514元 |
| 2026-01-19 | 1.1001元 | 1.1513元 |
| 2026-01-16 | 1.0999元 | 1.1511元 |
| 2026-01-15 | 1.0997元 | 1.1509元 |
| 2026-01-14 | 1.0996元 | 1.1508元 |
| 2026-01-13 | 1.0996元 | 1.1508元 |
| 2026-01-12 | 1.0995元 | 1.1507元 |
| 2026-01-09 | 1.0993元 | 1.1505元 |
| 2026-01-08 | 1.0993元 | 1.1505元 |
| 2026-01-07 | 1.0992元 | 1.1504元 |
| 2026-01-06 | 1.0992元 | 1.1504元 |
| 2026-01-05 | 1.0993元 | 1.1505元 |
| 2025-12-31 | 1.0990元 | 1.1502元 |
| 2025-12-30 | 1.0989元 | 1.1501元 |
| 2025-12-29 | 1.0988元 | 1.1500元 |
| 2025-12-26 | 1.0989元 | 1.1501元 |
| 2025-12-25 | 1.0988元 | 1.1500元 |
| 2025-12-24 | 1.0987元 | 1.1499元 |
| 2025-12-23 | 1.0986元 | 1.1498元 |
| 2025-12-22 | 1.0985元 | 1.1497元 |
| 2025-12-19 | 1.0984元 | 1.1496元 |
| 2025-12-18 | 1.0981元 | 1.1493元 |
| 2025-12-17 | 1.0980元 | 1.1492元 |
| 2025-12-16 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-12-15 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-12-12 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-12-11 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-12-10 | 1.0976元 | 1.1488元 |
| 2025-12-09 | 1.0975元 | 1.1487元 |
| 2025-12-08 | 1.0974元 | 1.1486元 |
| 2025-12-05 | 1.0974元 | 1.1486元 |
| 2025-12-04 | 1.0975元 | 1.1487元 |
| 2025-12-03 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-12-02 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-12-01 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-11-28 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-11-27 | 1.0977元 | 1.1489元 |
| 2025-11-26 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-11-25 | 1.0982元 | 1.1494元 |