嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,451.34万元 | 0.30% | 483.78万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,451.34万元 | 0.30% | 483.78万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,264.64万元 | 0.30% | 1,421.55万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,264.64万元 | 0.30% | 1,421.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,372.21万元 | 0.30% | 790.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,372.21万元 | 0.30% | 790.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,662.96万元 | 0.30% | 2,220.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,662.96万元 | 0.30% | 2,220.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |