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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实汇鑫中短债债券C
(007530.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-26
总资产规模
9.57亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0978
元
(
2025-12-16
)
基金经理
王立芹
赵国英
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(5206 / 7127)
相关基金:
主从基金:
嘉实汇鑫中短债债券A
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