嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1012元 (2026-02-04) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5362 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券A |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025 | -0.02% | -0.25% | 0.29% | 0.30% | 0.24% | 0.18% | 0.07% | 0.009% | -0.05% | 0.38% | 0.05% | 0.11% | 1.34% |
| 2024 | 0.44% | 0.42% | 0.14% | 0.39% | 0.35% | 0.27% | 0.32% | -0.08% | -0.03% | 0.14% | 0.46% | 0.60% | 3.47% |
| 2023 | 0.45% | 0.49% | 0.56% | 0.41% | 0.50% | 0.26% | 0.34% | 0.65% | -0.03% | 0.20% | 0.29% | 0.45% | 4.67% |
| 2022 | 0.54% | 0.22% | 0.20% | 0.49% | 0.54% | 0.16% | 0.56% | 0.33% | 0.08% | 0.29% | -0.80% | -0.28% | 2.36% |
| 2021 | -0.03% | 0.17% | 0.09% | 0.010% | 0.010% | -- | -0.03% | 0.07% | 0.15% | 0.03% | 0.48% | 0.29% | 1.24% |
| 2020 | 0.08% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | -0.12% | -0.010% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.08% | 0.12% | 0.14% | 0.96% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.14% | 0.17% | -- |