嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0984元 (2025-12-19) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5282 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券A |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0151 元 | 26.02亿 | 3,928.31万元 | 1.37% | 2.42% |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0113 元 | 10.72亿 | 1,210.95万元 | 1.05% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0091 元 | 2.17亿 | 197.69万元 | 0.86% | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |