嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj ) 申	基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模4.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0951元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5356 / 7475)
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-17	2026-06-17	0.0191 元	4.32亿	824.97万元	1.72%	1.72%
2024-12-25	2024-12-25	0.0151 元	26.02亿	3,928.31万元	1.37%	2.42%
2024-02-01	2024-02-01	0.0113 元	10.72亿	1,210.95万元	1.05%	2.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。