嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0981元 (2025-12-18) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5260 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券A |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0981元 | 1.1493元 |
| 2025-12-17 | 1.0980元 | 1.1492元 |
| 2025-12-16 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-12-15 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-12-12 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-12-11 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-12-10 | 1.0976元 | 1.1488元 |
| 2025-12-09 | 1.0975元 | 1.1487元 |
| 2025-12-08 | 1.0974元 | 1.1486元 |
| 2025-12-05 | 1.0974元 | 1.1486元 |
| 2025-12-04 | 1.0975元 | 1.1487元 |
| 2025-12-03 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-12-02 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-12-01 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-11-28 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-11-27 | 1.0977元 | 1.1489元 |
| 2025-11-26 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-11-25 | 1.0982元 | 1.1494元 |
| 2025-11-24 | 1.0983元 | 1.1495元 |
| 2025-11-21 | 1.0982元 | 1.1494元 |
| 2025-11-20 | 1.0982元 | 1.1494元 |
| 2025-11-19 | 1.0982元 | 1.1494元 |
| 2025-11-18 | 1.0982元 | 1.1494元 |
| 2025-11-17 | 1.0981元 | 1.1493元 |
| 2025-11-14 | 1.0979元 | 1.1491元 |
| 2025-11-13 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-11-12 | 1.0978元 | 1.1490元 |
| 2025-11-11 | 1.0977元 | 1.1489元 |
| 2025-11-10 | 1.0976元 | 1.1488元 |
| 2025-11-07 | 1.0975元 | 1.1487元 |
| 2025-11-06 | 1.0976元 | 1.1488元 |
| 2025-11-05 | 1.0977元 | 1.1489元 |
| 2025-11-04 | 1.0976元 | 1.1488元 |
| 2025-11-03 | 1.0975元 | 1.1487元 |
| 2025-10-31 | 1.0972元 | 1.1484元 |
| 2025-10-30 | 1.0969元 | 1.1481元 |
| 2025-10-29 | 1.0966元 | 1.1478元 |
| 2025-10-28 | 1.0963元 | 1.1475元 |
| 2025-10-27 | 1.0958元 | 1.1470元 |
| 2025-10-24 | 1.0956元 | 1.1468元 |
| 2025-10-23 | 1.0955元 | 1.1467元 |
| 2025-10-22 | 1.0954元 | 1.1466元 |
| 2025-10-21 | 1.0951元 | 1.1463元 |
| 2025-10-20 | 1.0949元 | 1.1461元 |
| 2025-10-17 | 1.0948元 | 1.1460元 |
| 2025-10-16 | 1.0945元 | 1.1457元 |
| 2025-10-15 | 1.0942元 | 1.1454元 |
| 2025-10-14 | 1.0942元 | 1.1454元 |
| 2025-10-13 | 1.0941元 | 1.1453元 |
| 2025-10-10 | 1.0937元 | 1.1449元 |