估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
嘉实汇鑫中短债债券C
(007530.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
赵国英
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-26
总资产规模
4.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1080
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(5436 / 7282)
相关基金:
主从基金:
嘉实汇鑫中短债债券(007529)
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史资产组合