嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4.35亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.77亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7.95亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 9.57亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 15.08亿 | 13.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.47亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 47.13亿 | 43.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 28.27亿 | 26.02亿元 | -- |