嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1014元 (2026-02-06) 基金经理王立芹赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5365 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券A |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7.95亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 9.57亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 15.08亿 | 13.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.47亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 47.13亿 | 43.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 28.27亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 37.90亿 | 34.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.91亿 | 10.16亿元 | -- |