嘉实汇鑫中短债债券C (007530.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0920元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5355 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇鑫中短债债券(007529) |
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嘉实汇鑫中短债债券C(007530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0920元 | 1.1623元 |
| 2026-07-15 | 1.0921元 | 1.1624元 |
| 2026-07-14 | 1.0920元 | 1.1623元 |
| 2026-07-13 | 1.0920元 | 1.1623元 |
| 2026-07-10 | 1.0920元 | 1.1623元 |
| 2026-07-09 | 1.0919元 | 1.1622元 |
| 2026-07-08 | 1.0919元 | 1.1622元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.1622元 |
| 2026-07-06 | 1.0918元 | 1.1621元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.1619元 |
| 2026-07-02 | 1.0916元 | 1.1619元 |
| 2026-07-01 | 1.0915元 | 1.1618元 |
| 2026-06-30 | 1.0919元 | 1.1622元 |
| 2026-06-29 | 1.0920元 | 1.1623元 |
| 2026-06-26 | 1.0917元 | 1.1620元 |
| 2026-06-25 | 1.0916元 | 1.1619元 |
| 2026-06-24 | 1.0913元 | 1.1616元 |
| 2026-06-23 | 1.0912元 | 1.1615元 |
| 2026-06-22 | 1.0913元 | 1.1616元 |
| 2026-06-18 | 1.0913元 | 1.1616元 |
| 2026-06-17 | 1.0911元 | 1.1614元 |
| 2026-06-16 | 1.1099元 | 1.1611元 |
| 2026-06-15 | 1.1096元 | 1.1608元 |
| 2026-06-12 | 1.1095元 | 1.1607元 |
| 2026-06-11 | 1.1095元 | 1.1607元 |
| 2026-06-10 | 1.1099元 | 1.1611元 |
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1614元 |
| 2026-06-08 | 1.1105元 | 1.1617元 |
| 2026-06-05 | 1.1107元 | 1.1619元 |
| 2026-06-04 | 1.1108元 | 1.1620元 |
| 2026-06-03 | 1.1107元 | 1.1619元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.1619元 |
| 2026-06-01 | 1.1106元 | 1.1618元 |
| 2026-05-29 | 1.1104元 | 1.1616元 |
| 2026-05-28 | 1.1103元 | 1.1615元 |
| 2026-05-27 | 1.1101元 | 1.1613元 |
| 2026-05-26 | 1.1097元 | 1.1609元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.1093元 | 1.1605元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1604元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1603元 |
| 2026-05-18 | 1.1089元 | 1.1601元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1599元 |
| 2026-05-14 | 1.1086元 | 1.1598元 |
| 2026-05-13 | 1.1086元 | 1.1598元 |
| 2026-05-12 | 1.1084元 | 1.1596元 |
| 2026-05-11 | 1.1081元 | 1.1593元 |
| 2026-05-08 | 1.1080元 | 1.1592元 |
| 2026-05-07 | 1.1079元 | 1.1591元 |