上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0427元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1614 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.2575元 |
| 2026-05-13 | 1.0431元 | 1.2579元 |
| 2026-05-12 | 1.0424元 | 1.2572元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.2567元 |
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.2555元 |
| 2026-05-06 | 1.0399元 | 1.2547元 |
| 2026-04-30 | 1.0409元 | 1.2557元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.2563元 |
| 2026-04-28 | 1.0402元 | 1.2550元 |
| 2026-04-27 | 1.0395元 | 1.2543元 |
| 2026-04-24 | 1.0410元 | 1.2558元 |
| 2026-04-23 | 1.0423元 | 1.2571元 |
| 2026-04-22 | 1.0436元 | 1.2584元 |
| 2026-04-21 | 1.0429元 | 1.2577元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.2569元 |
| 2026-04-17 | 1.0418元 | 1.2566元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.2550元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.2549元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.2543元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 1.2541元 |
| 2026-04-10 | 1.0384元 | 1.2532元 |
| 2026-04-09 | 1.0376元 | 1.2524元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.2528元 |
| 2026-04-07 | 1.0376元 | 1.2524元 |
| 2026-04-03 | 1.0365元 | 1.2513元 |
| 2026-04-02 | 1.0353元 | 1.2501元 |
| 2026-04-01 | 1.0352元 | 1.2500元 |
| 2026-03-31 | 1.0359元 | 1.2507元 |
| 2026-03-30 | 1.0361元 | 1.2509元 |
| 2026-03-27 | 1.0347元 | 1.2495元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.2493元 |
| 2026-03-25 | 1.0343元 | 1.2491元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.2491元 |
| 2026-03-23 | 1.0338元 | 1.2486元 |
| 2026-03-20 | 1.0340元 | 1.2488元 |
| 2026-03-19 | 1.0339元 | 1.2487元 |
| 2026-03-18 | 1.0340元 | 1.2488元 |
| 2026-03-17 | 1.0328元 | 1.2476元 |
| 2026-03-16 | 1.0323元 | 1.2471元 |
| 2026-03-13 | 1.0331元 | 1.2479元 |
| 2026-03-12 | 1.0331元 | 1.2479元 |
| 2026-03-11 | 1.0321元 | 1.2469元 |
| 2026-03-10 | 1.0324元 | 1.2472元 |
| 2026-03-09 | 1.0322元 | 1.2470元 |
| 2026-03-06 | 1.0343元 | 1.2491元 |
| 2026-03-05 | 1.0345元 | 1.2493元 |
| 2026-03-04 | 1.0344元 | 1.2492元 |
| 2026-03-03 | 1.0335元 | 1.2483元 |
| 2026-03-02 | 1.0334元 | 1.2482元 |