上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0590元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1312 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 上银政策性金融债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银政策性金融债债券 | |
| 基金主代码 | 007492 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-19 | |
| 总份额 | 76.61亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 上银政策性金融债券A | 上银政策性金融债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007492 | 021139 |
| 子基金份额 | 74.58亿 份 (2026-06-30) | 2.03亿 份 (2026-06-30) |