上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0288元 (2025-12-24) 基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1488 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.02 元 | 103.13亿 | 2.06亿元 | 1.90% | 5.60% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.02 元 | 92.73亿 | 1.85亿元 | 1.85% | |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.02 元 | 93.64亿 | 1.87亿元 | 1.85% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.02 元 | 77.72亿 | 1.55亿元 | 1.81% | 7.57% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.02 元 | 63.90亿 | 1.28亿元 | 1.81% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.044 元 | 23.06亿 | 1.01亿元 | 3.95% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.04 元 | 4.86亿 | 1,942.39万元 | 3.68% | 3.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |