上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0590元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1312 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0590元 | 1.2738元 |
| 2026-10-08 | 1.0581元 | 1.2729元 |
| 2026-09-30 | 1.0584元 | 1.2732元 |
| 2026-09-29 | 1.0601元 | 1.2749元 |
| 2026-09-28 | 1.0586元 | 1.2734元 |
| 2026-09-24 | 1.0591元 | 1.2739元 |
| 2026-09-23 | 1.0578元 | 1.2726元 |
| 2026-09-22 | 1.0578元 | 1.2726元 |
| 2026-09-21 | 1.0571元 | 1.2719元 |
| 2026-09-18 | 1.0566元 | 1.2714元 |
| 2026-09-17 | 1.0557元 | 1.2705元 |
| 2026-09-16 | 1.0556元 | 1.2704元 |
| 2026-09-15 | 1.0552元 | 1.2700元 |
| 2026-09-14 | 1.0549元 | 1.2697元 |
| 2026-09-11 | 1.0549元 | 1.2697元 |
| 2026-09-10 | 1.0554元 | 1.2702元 |
| 2026-09-09 | 1.0556元 | 1.2704元 |
| 2026-09-08 | 1.0556元 | 1.2704元 |
| 2026-09-07 | 1.0558元 | 1.2706元 |
| 2026-09-04 | 1.0556元 | 1.2704元 |
| 2026-09-03 | 1.0556元 | 1.2704元 |
| 2026-09-02 | 1.0549元 | 1.2697元 |
| 2026-09-01 | 1.0551元 | 1.2699元 |
| 2026-08-31 | 1.0543元 | 1.2691元 |
| 2026-08-28 | 1.0539元 | 1.2687元 |
| 2026-08-27 | 1.0540元 | 1.2688元 |
| 2026-08-26 | 1.0551元 | 1.2699元 |
| 2026-08-25 | 1.0558元 | 1.2706元 |
| 2026-08-24 | 1.0561元 | 1.2709元 |
| 2026-08-21 | 1.0553元 | 1.2701元 |
| 2026-08-20 | 1.0555元 | 1.2703元 |
| 2026-08-19 | 1.0558元 | 1.2706元 |
| 2026-08-18 | 1.0565元 | 1.2713元 |
| 2026-08-17 | 1.0558元 | 1.2706元 |
| 2026-08-14 | 1.0549元 | 1.2697元 |
| 2026-08-13 | 1.0549元 | 1.2697元 |
| 2026-08-12 | 1.0542元 | 1.2690元 |
| 2026-08-11 | 1.0543元 | 1.2691元 |
| 2026-08-10 | 1.0550元 | 1.2698元 |
| 2026-08-07 | 1.0542元 | 1.2690元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.2685元 |
| 2026-08-05 | 1.0532元 | 1.2680元 |
| 2026-08-04 | 1.0531元 | 1.2679元 |
| 2026-08-03 | 1.0527元 | 1.2675元 |
| 2026-07-31 | 1.0527元 | 1.2675元 |
| 2026-07-30 | 1.0523元 | 1.2671元 |
| 2026-07-29 | 1.0513元 | 1.2661元 |
| 2026-07-28 | 1.0512元 | 1.2660元 |
| 2026-07-27 | 1.0515元 | 1.2663元 |
| 2026-07-24 | 1.0517元 | 1.2665元 |