上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0590元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1312 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35% | 98.65% | 5,358.00 | 146.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.90% | 98.10% | 7,796.00 | 119.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.90% | 97.10% | 1.27万 | 92.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.27% | 95.73% | 1.56万 | 65.64万元 | -- |