上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0590元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1312 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 78.32亿 | 74.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 61.83亿 | 59.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 93.18亿 | 90.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 107.78亿 | 103.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 117.13亿 | 110.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 98.42亿 | 92.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 102.19亿 | 93.64亿元 | -- |