上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0287元 (2025-12-26) 基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1510 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,581.82万元 | 0.30% | 527.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,635.04万元 | 0.30% | 545.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 485.66万元 | 0.30% | 161.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 382.43万元 | 0.30% | 127.48万元 | 0.10% |